Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.06.2020 - «Татфондбанк»

Наименование
кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии))

Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк»)

Регистрационный
номер / ОРГН / ИНН

3058 / 1021600000036 / 1653016914

Юридический
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2

Почтовый
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2

Адрес
для направления требований кредиторов

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2,
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата
и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций

03.03.2017 № ОД-542

Суд,
рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Татарстан

Способ
ликвидации

Конкурсное производство

Номер
дела о банкротстве кредитной организации

№ А65-5821/2017

Дата
решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и
возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном
объеме

11.04.2017

17.04.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного
управляющего

15.07.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением
арбитражного суда

Дата объявления резолютивной части

Дата изготовления акта в полном
объеме

−

−

№

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя
конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Столбов
В.А.

420111,
Республика Татарстан, г. Казань,

ул.
Чернышевского, д. 43/2,

8 (843)
567-41-80

22.11.2018

−

−

Сведения
о комитете кредиторов

Дата
проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17.07.2017

Инициатор
проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный
состав комитета кредиторов

5

Установленная
комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности
конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения
о членах комитета кредиторов

№

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи интересы
представляет член комитета кредиторов

1-5

Согласие на обработку персональных
данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные
стадии конкурсного производства

Дата
закрытия реестра требований кредиторов

31.07.2017

Дата
согласования промежуточного ликвидационного баланса

27.10.2017

Дата
завершения инвентаризации имущества

11.07.2017

Дата
согласования ликвидационного баланса

-

Дата
завершения конкурсного производства

-

Сведения об обязательствах кредитной
организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва
лицензии на осуществление банковских операций

Сумма
(тыс. руб.)

Всего

182 010 941

По
вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

73 167 840

Сведения
о требованиях кредиторов

Очередность удовлетворения

Количество кредиторов

Сумма установленных требований (тыс.
руб.)

Сумма денежных средств, направленных
на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)

% удовлетворения требований
кредиторов

всего

за период с 01.05.2020 по 31.05.2020

1

2

3

4

5

6

Требования,
включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

11 734

71 252 022

30 209 661

1 438 730

42,40

кредиторы
второй очереди

26

267

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

4 707

78 593 409

0

0

0

ИТОГО (требования, включенные в
реестр требований кредиторов):

16 467

149 845
698

30 209
661

1 438 730

20,16

Требования,
не включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

738

1 697 112

0

0

0

кредиторы
второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

864

10 001 824

0

0

0

ИТОГО (требования, не включенные в
реестр требований кредиторов):

1 602

11 698 936

0

0

0

Требования,
подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов,
независимо от срока предъявления

14

7 478 084

0

0

0

ВСЕГО установленных требований
кредиторов

18 083

169 022 718

х

х

х

1

Остаток денежных средств по
состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма
(тыс. руб.)

1.1

В
кассе кредитной организации

114 531

1.2

На
корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего:

5 859 459

1.2.1

в
 том числе денежные средства подлежащие
возврату

4 795

2

ИТОГО (1.1.+1.2.-1.2.1.)

5 969 195

3

Поступление в конкурсную массу

Сумма
(тыс. руб.)

3.1

Средства
обязательных резервов, депонированные в Банке России

904 839

3.2

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

257 220

3.3

Погашение задолженности в добровольном порядке

15 742 179

3.4

Погашение задолженности в принудительном порядке

6 234 867

3.5.

Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах

1 224 265

3.6

Прочие поступления

3 699 605

3.7

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том
числе подлежащие возврату

157 432

4

ИТОГО
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)

28 062 975

5

ИТОГО конкурсная
масса (2+4)

34 032 170

Показатель

Сумма
(тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6

Денежные
средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

30 209 661

88,8

7

Расходы на проведение конкурсного производства

2 954 188

8,7

7.1

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

559321

18,9

7.1.2

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

245155

8,3

7.1.3

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому
сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

7.1.3.1

ООО «Вектор права»

1 205 096

40,8

7.1.4

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

13 397

0,5

7.1.5

Расходы по
оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению
процедур конкурсного производства, в том числе:*

7.1.5.1

ООО «Созидание и развитие»

285200

9,7

7.1.6

Эксплуатационные
расходы (в т.ч. арендная плата)

295 832

10,0

7.1.7

Расходы по
оценке и продаже имущества*

10 035

0,3

7.1.8

Другие
расходы

340
152

11,5

7.2

Возврат
ошибочно зачисленных денежных средств

93 253

х

7.3

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной
администрации, иные списания

37 968

х

8

Остаток денежных средств по состоянию на дату составления
отчета

Сумма
(тыс. руб.)

8.1

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе
кредитной организации

5

8.2

На счете кредитной организации в Агентстве

899 322

8.3

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие
возврату

68 974

8.4

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном
банке

Евро

624 884

Швейцарские франки

152 523

ИТОГО (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)

830
353

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы
(всего), из них:

25 127

981

495 237 807

17 724 557

1.1.

имеющих неимущественный характер

111

4

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

141 390 124

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

928

148

273 019 689

17 331 722

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

24 087

829

80 827 994

392 835

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме
(всего), из них:

17 173

673

202 095 564

14 717 794

2.1.

имеющих неимущественный характер

53

4

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

761

140

180 973 904

14 535 368

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

16 359

529

21 121 660

182 426

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из
них:

3 267

97

15 050 917

53 027

3.1.

имеющих неимущественный характер

13

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

23

3

11 039 194

756

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3 231

94

4 011 723

52 271

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего),
из них:

651

13

97 674 666

2 799 265

4.1.

имеющих неимущественный характер

29

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

99

4

65 078 354

2 795 495

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

523

9

32 596 312

3 770

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления,
требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением
мирового соглашения (всего), из них:

280

0

2 856 900

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

5

0

13 201

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

275

0

2 843 699

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований)
(всего), из них:

24

0

162 865

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры

6

0

153 383

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

18

0

9 482

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

3 732

198

177 396 895

154 471

7.1.

имеющих неимущественный характер

16

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

141 390 124

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

34

1

15 761 653

103

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

3 681

197

20 245 118

154 368

8.

Возбуждено исполнительных производств

22 733

3 609

7 350 739

1 476 542

9.

Прекращено исполнительных производств

290

19

84 040

5 221

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

3 452

788

1 013 336

386 175

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на
основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

1 991

618

657 513

242 505

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой
работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной
организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате
судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

6 260 269

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в
ходе судебно-исковой работы

х

х

4 246 154

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них
ликвидационных процедур

х

х

1 113 695

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

875 018

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период
проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

25 402

0

№

Перечень процессуальных
действий

Количество

Сумма (без учета гос.
пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1

Предъявлено исков в
судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

793

47 551
157

1.1

- имущественные

720

47 551
157

1.2

- неимущественные

73

0

2

Удовлетворено исков в
полном объеме

273

12 114 918

3

Удовлетворено исков
частично

40

690 118

4

Отказано в
удовлетворении исков или прекращено производство по делам

478

32 684 013

5

Погашено задолженности
должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в
т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

181

2 569 919

5.1

- по мировому соглашению

7

415 537

5.2

- погашено
ликвидируемыми должниками

0

0

5.3

- прочее поступление
денежных средств

174

2 154 382

6

Возбуждено
исполнительных производств

11

39 837

7

Взыскано судебными
приставами - исполнителями

3

1 877

8

Составлено актов о
невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

2 114

9

Реализовано Агентством

0

0

10

Поступило денежных
средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной
организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

184

2 571 796

5.1. Сведения о вновь
выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка, за
период с 01.03.2020 по 31.05.2020

В отчетном периоде
имущество, ранее неучтенное на балансовых счетах, не выявлено.

5.2. Сведения
о списании с баланса кредитной организации нереального к реализации и взысканию
имущества за период с 01.03.2020 по 31.05.2020

№ п/п

Наименование
имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1

Кредиты
клиентам и прочие размещенные средства

5 147

Решения
комитета кредиторов (протоколы №№ 1 от 17.07.2017, 32 от 10.03.2020),
распоряжения конкурсного управляющего

2

Имущество,
за исключением амортизации

20 578

Решение
комитета кредиторов (протокол № 22 от 03.06.2019)

Имущество, включенное в конкурсную
массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата
торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояние / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1

с
28.02.2020 по 26.03.2020

(реализация
имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.)

Мебель, банковское оборудование, компьютерная, офисная и бытовая техника,
прочее имущество

Торги состоялись

200

2

27.04.2020

(аукцион)

Права требования к физическим лицам

Торги не
состоялись

-

3

03.03.2020

(аукцион)

Основные средства

Торги не состоялись

-

4

18.03.2020

(аукцион
по лотам №№ 1-12, 14-26, 37-71, 72)

Недвижимое имущество, автотранспортные средства, ценные бумаги, основные
средства

Торги состоялись

8 882

5

12.05.2020

(повторный
аукцион

по лоту №
72)

Недвижимое имущество, автотранспортные средства, ценные бумаги, основные
средства

Торги не состоялись

-

6

18.05.2020

(аукцион)

Ценные
бумаги

Торги не состоялись

-

7

Аукционы на право приобретения имущества Банка балансовой стоимостью
менее 100 тыс. руб. в период

с 20.03.2020 по 14.04.2020

Банковское оборудование, мебель, предметы интерьера, хозяйственный
инвентарь, бытовая техника, сетевое оборудование, компьютерная и оргтехника,
оборудование связи, прочее

Торги состоялись

939

в
том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая
стоимость лота, тыс. руб.

Оценочная
стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1

Нежилое здание - 382,5 кв. м, нежилое здание - 343,4 кв. м, земельный
участок - 7 946 +/- 31,2 кв. м, адрес: г. Воронеж, ул. Базовая, д. 8с, земли
населенных пунктов - под проектирование и строительство
производственно-складской базы IV класса вредности

ООО «Агропласт»

7 492

4 864

6 200

2

Квартира - 43,4 кв. м, адрес: ХМАО-Югра,

г. Сургут, наб. Ивана Кайдалова, д. 28, кв. 406,

9 этаж

Антипова Е.М.

2 370

2 645

2 682

Мероприятия по
привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц,
контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим Банком проведена
проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 16.12.2019 в
Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о привлечении бывших
руководителей Банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них
солидарно денежных средств в размере 141 390 124 тыс. руб. Судебное заседание
по рассмотрению заявления конкурсного управляющего Банком отложено на 08.07.2020.

Мероприятия по
привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц,
контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

В период с
16.02.2017 по 31.12.2017 по заявлениям Банка России и конкурсного
управляющего Банком в СУ УФСБ России по Республике Татарстан и СУ СК России
по Республике Татарстан в отношении бывшего Председателя Правления Банка и
Первого заместителя Председателя Правления Банка возбуждены уголовные дела по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и ч. 2
ст. 201 УК РФ (17 эпизодов) по фактам хищения денежных средств Банка под
видом выдачи кредитов юридическим лицам и мены ценных бумаг, злоупотребления
полномочиями под видом замещения прав требования по кредитным договорам на
выпущенные Банком облигации, а также при расторжении договоров залога по
кредитным договорам. Указанные уголовные дела были соединены в одно
производство.

15.01.2018
уголовное преследование в отношении бывшего Первого заместителя Председателя
Правления Банка по ч. 1 ст. 201 УК РФ было прекращено. 16.04.2018 в
прокуратуру Республики Татарстан направлена жалоба на постановление о
прекращении уголовного преследования в отношении бывшего Первого заместителя
Председателя Правления Банка, по результатам рассмотрения которой 17.05.2018
постановление о прекращении уголовного преследования отменено. 24.05.2018
уголовное преследование вновь прекращено органом предварительного следствия
по основаниям, предусмотренным ст. 24 и ст. 28 УПК РФ. 01.11.2018
постановление о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего
Первого заместителя Председателя правления Банка отменено.             06.05.2020 уголовное
преследование в очередной раз прекращено.

29.01.2018 из
уголовного дела, находящегося в СУ СК России по Республике Татарстан выделено
в отдельное производство уголовное дело по обвинению бывшего Председателя
Правления Банка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ
(4 эпизода). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному
делу.  Данное уголовное дело соединено
в одно производство с вышеуказанным уголовным делом. Бывшему Председателю
Правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 201 УК РФ (6 эпизодов).

03.07.2019
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в порядке ст. 222 УПК
РФ направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения. В ходе
судебных заседаний допрошены свидетели, а также продлена мера пресечения в
виде содержания под домашним арестом бывшего Председателя Правления Банка на
срок до 04.10.2020. Очередное судебное заседание назначено на 20.07.2020.

17.03.2020
Агентством в СУ СК России по Республике Татарстан направлено заявление по ч.
4 ст. 160, ч. 2 ст. 172.1, ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. 20.05.2020 СУ СК
России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленных лиц из числа руководства Банка по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст.
172.1, ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ.