Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 марта 2020 г. - «Татфондбанк»

Наименование
кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Публичное акционерное общество
«Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк»)

Регистрационный
номер / ОРГН / ИНН

3058 / 1021600000036 / 1653016914

Юридический
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д.43/2

Почтовый
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д.43/2

Адрес
для направления требований кредиторов

420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 43/2, 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата
и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций

03.03.2017 № ОД-542

Суд,
рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Татарстан

Способ
ликвидации

Конкурсное производство

Номер
дела о банкротстве кредитной организации

№ А65-5821/2017

Дата
решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и
возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной
части

Дата изготовления акта в полном
объеме

11.04.2017

17.04.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного
управляющего

15.07.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением
арбитражного суда

Дата объявления резолютивной
части

Дата изготовления акта в полном
объеме

−

−

№

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя
конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Столбов В.А.

420111, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Чернышевского, д. 43/2,

8 (843) 567-41-80

22.11.2018

−

−

Сведения о комитете кредиторов

Дата
проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17.07.2017

Инициатор
проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный
состав комитета кредиторов

5

Установленная
комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности
конкурсного управляющего

1 раз в квартал

Сведения о членах комитета кредиторов

№

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи
интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие
на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного
производства

Дата
закрытия реестра требований кредиторов

31.07.2017

Дата
закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат
кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся
участником системы страхования вкладов)

-

Дата
согласования промежуточного ликвидационного баланса

27.10.2017

Дата
завершения инвентаризации имущества

11.07.2017

Дата
согласования ликвидационного баланса

-

Дата
завершения конкурсного производства

-

Сведения об обязательствах
кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на
дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма
(тыс. руб.)

Всего

182 010 941

По
вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

73 167 840

Сведения о требованиях
кредиторов

Очередность
удовлетворения

Количество
кредиторов

Сумма
установленных требований (тыс. руб.)

Сумма
денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс.
руб.)

%
удовлетворения требований кредиторов

всего

за
период с 01.02.2020
по 29.02.2020

1

2

3

4

5

6

Требования,
включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

11728

71 213 525

28 765 766

25 224

40,39

кредиторы
второй очереди

26

267

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

4 717

78 571 945

0

0

0

ИТОГО
(требования, включенные в реестр требований кредиторов):

16 471

149 785
737

28 765 766

25 224

19,20

Требования,
не включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

730

1 691 482

0

0

0

кредиторы
второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

857

9 971 802

0

0

0

ИТОГО
(требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

1 587

11 663 284

0

0

0

Требования,
подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов,
независимо от срока предъявления

13

7 471 536

0

0

0

ВСЕГО
установленных требований кредиторов

18 071

168 920 557

х

х

х

1.

Остаток
денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма
(тыс. руб.)

1.1.

В
кассе кредитной организации

114 531

1.2.

На
корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего:

5 859 459

1.2.1.

в  том числе денежные средства подлежащие возврату

4 795

2.

ИТОГО
(1.1.+1.2.-1.2.1.)

5 969 195

3.

Поступление
в конкурсную массу

Сумма
(тыс. руб.)

3.1.

Средства
обязательных резервов, депонированные в Банке России

904 839

3.2.

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

257 220

3.3.

Погашение задолженности в добровольном порядке

16 241 979

3.4.

Погашение задолженности в принудительном порядке

5 656 045

3.5.

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах
(посредством публичного предложения)

1 214 244

3.6.

Прочие поступления

2 612 606

3.7.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том
числе подлежащие возврату

146 441

4.

ИТОГО (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. без учета 3.7.)

26 886 933

5.

ИТОГО конкурсная масса (2.+4.)

32 856 128

Показатель

Сумма
(тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6.

Денежные
средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

28 765 766

87,55

7.

Расходы на проведение конкурсного производства

2
783 032

8,47

7.1.

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1.

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

559 874

20,1

7.1.2.

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

227 374

8,2

7.1.3.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому
сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

7.1.3.1.

ООО «Вектор права»

1
106 765

39,8

7.1.4.

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

13
397

0,5

7.1.5.

Расходы по
оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению
процедур конкурсного производства*

7.1.5.1

ООО
«Созидание и развитие»

267
530

9,6

7.1.6.

Эксплуатационные
расходы (в т.ч. арендная плата)

274
040

9,8

7.1.7.

Расходы по
оценке и продаже имущества*

9
833

0,4

7.1.8.

Другие
расходы

324 219

11,6

7.2.

Возврат ошибочно
зачисленных денежных средств

88
513

х

7.3.

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной
администрации, иные списания

37
968

х

8.

Остаток денежных средств по состоянию на дату
составления отчета

Сумма
(тыс. руб.)

8.1.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе
кредитной организации

227

8.2.

На счете кредитной организации в Агентстве

1
331 858

8.3.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие
возврату

62 723

8.4.

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном
банке

Евро

624 884

Швейцарские франки

152 523

ИТОГО (8.1.+8.2.-8.3., без учета 8.4.)

1 269 362

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы
(всего), из них:

24 631

981

494 828 973

17 724 557

1.1.

имеющих неимущественный характер

111

4

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

141 390 124

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

872

148

272 830 619

17 331 722

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

23 647

829

80 608 230

392 835

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме
(всего), из них:

16 526

673

198 147 619

14 717 794

2.1.

имеющих неимущественный характер

53

4

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

717

140

177 171 432

14 535 368

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

15 756

529

20 976 187

182 426

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из
них:

2 890

97

14 961 679

53 027

3.1.

имеющих неимущественный характер

13

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

23

3

11 039 194

756

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2 854

94

3 922 485

52 271

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего),
из них:

620

13

97 618 865

2 799 265

4.1.

имеющих неимущественный характер

29

0

х

х

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

94

4

65 030 803

2 795 495

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

497

9

32 588 062

3 770

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления,
требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с
заключением мирового соглашения (всего), из них:

91

0

2 832 748

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

5

0

13 201

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

86

0

2 819 547

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований)
(всего), из них:

18

0

158 720

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

5

0

150 768

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

13

0

7 952

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

4 486

198

181 109 342

154 471

7.1.

имеющих неимущественный характер

16

0

х

х

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

1

0

141 390 124

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

28

1

19 425 221

103

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

4 441

197

20 293 997

154 368

8.

Возбуждено исполнительных производств

21 163

3 600

7 031 030

1 474 182

9.

Прекращено исполнительных производств

304

19

86 388

5 221

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

3 238

768

856 828

305 423

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на
основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

1 942

652

649 722

249 458

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения
судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной
организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате
судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

5 675 247

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в
ходе судебно-исковой работы

х

х

3 981 885

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них
ликвидационных процедур

х

х

917 090

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

757 070

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период
проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

19 202

0

№

Перечень
процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета
гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в
судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

793

44
757 967

1.1

- имущественные

719

44
757 967

1.2

- неимущественные

74

0

2

Удовлетворено исков
в полном объеме

272

12
114 732

3

Удовлетворено исков
частично

40

690
112

4

Отказано в
удовлетворении исков или прекращено производство по делам

478

32
684 013

5

Погашено задолженности
должниками перед кредитной организацией в соответствии с судебными актами, в
т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

181

2
521 965

5.1

- по мировому
соглашению

7

378
771

5.2

- погашено
ликвидируемыми должниками

5.3

- прочее
поступление денежных средств

174

2
143 194

6

Возбуждено
исполнительных производств

11

39
837

7

Взыскано судебными
приставами - исполнителями

3

1
877

8

Составлено актов о
невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

2
114

9

Реализовано
Агентством

0

0

10

Поступило денежных
средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной
организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

184

2
523 842

5.1. Сведения о вновь выявленном/принятом
имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

За период с 01.12.2019 по 29.02.2020 новое имущество Банка не выявлено.

5.2. Сведения о списании с баланса кредитной организации
нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование
имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1.

Кредиты
клиентам и прочие размещенные средства

967

Решение
комитета кредиторов (протокол № 1 от 17.07.2017)

2.

Имущество
за исключением амортизации

2

Имущество,
включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата
торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояние / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

ППП с 13.11.2019 по 31.12.2019

Недвижимое имущество, автотранспортные средства

Торги состоялись

31 645

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1
млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость лота, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1.

Квартира, г. Самара

Веселова Людмила Владимировна

1 770

1 443

1 379

2.

Жилой дом и  земельный участок, РТ,
г. Н. Челны

ИП Габдуллин Владимир Марселевич

2 250

Оценка не проводилась

2 003

3.

Нежилое здание, РТ, г. Нурлат

ИП  Юсупов Фанис Гакилевич

22 327

3 453

9 601

4.

Автомобиль

Ястребов Александр Сергеевич

2 966

630

508

5.

Нежилое здание, земельный участок, РТ, г. Бугульма

ООО "Группа энергетических и строительных компаний"

26 014

8 877

11 100

6.

Жилой дом, земельный участок, РТ, г. Елабуга

Рагипов Тимур Рустамович

2 475

1 889

1 852

№

Имущество
(активы)

Балансовая
стоимость

(тыс. руб.)

Оценочная
стоимость

(тыс. руб.)

Планируемые поступления денежных
средств до даты завершения конкурсного производства (ликвидации)

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

1

Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства,
размещенные в кредитных организациях

3 867 658

Оценка не проводилась

0

2

Кредиты клиентам и другие размещенные средства

125 816 069

Оценка не проводилась

2 583 400

3

Ценные бумаги, в том числе:

53 547 862

3 232 286

3 398 750

3.1.

учтенные векселя

10 070 701

х

х

4

Имущество, за исключением амортизации

4 056 721

637 045

223 499

5

Дебиторская задолженность и другие активы

730 288

Оценка не проводилась

37 775

Всего активов

188
018 598

3 869
331

6 243 424

Мероприятия по привлечению
бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную
организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим проведена
проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой установлены
признаки преднамеренного банкротства Банка. 16 декабря 2019 г. в Арбитражный
суд Республики Татарстан подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с контролирующих Банк
лиц солидарно 141 390 124 тыс. руб.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан
от 14 января 2020 г. заявление принято к производству. Определением
Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 марта 2020 г. в судебном
заседании объявлен перерыв до 23 марта 2020 г.

Мероприятия по
привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц,
контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

В период с 16 февраля по 31 декабря 2017 г. по
заявлениям Банка России и конкурсного управляющего Банком в СУ УФСБ России по
Республике Татарстан и СУ СК России по Республике Татарстан в отношении
бывшего Председателя Правления Банка и Первого заместителя Председателя
Правления Банка возбуждены уголовные дела по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (17
эпизодов) по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов
юридическим лицам и мены ценных бумаг, злоупотребления полномочиями под видом
замещения прав требования по кредитным договорам на выпущенные Банком
облигации, а также при расторжении договоров залога по кредитным договорам.
Указанные уголовные дела соединены были в одно производство. 15 января 2018
г. уголовное преследование в отношении первого заместителя Председателя
правления Банка по ч. 1 ст. 201 УК РФ было прекращено.16 апреля 2018 г. в
прокуратуру Республики Татарстан направлена жалоба на постановление о
прекращении уголовного преследования в отношении заместителя председателя
правления Банка, 17 мая 2018 г. постановление о прекращении уголовного
преследования отменено. 24 мая 2018 г. уголовное преследование вновь
прекращено органом предварительного следствия по основаниям, предусмотренным
ст. 24 и ст. 28 УПК РФ. 1 ноября 2018 г. постановление о прекращении
уголовного преследования в отношении первого заместителя Председателя
правления Банка отменено. В дальнейшем в отношении первого заместителя
Председателя правления Банка уголовное преследование прекращено в очередной
раз.

29 января 2018 г. из уголовного дела, находящегося
в СУ СК России по Республике Татарстан выделено в отдельное производство
уголовное дело по обвинению Председателя Правления Банка в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (4 эпизода).

Банк признан потерпевшим и гражданским истцом
по уголовному делу.  Данное уголовное
дело соединено в одно производство с вышеуказанным уголовным делом.

Председателю Правления Банка предъявлено
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (6
эпизодов).

3 июля 2019 г. уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением в порядке ст. 222 УПК РФ направлено в Вахитовский
районный суд г. Казани для рассмотрения.

В ходе судебных заседаний допрошены свидетели, а также продлена мера
пресечения в виде содержания под домашним арестом бывшему Председателю
Правления Банка на срок до 4 апреля 2020 г. Очередное заседание по продлению
меры пресечения Мусину Р.Р. назначено на 20 марта 2020 г.